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财政公务卡还款应急流程

发表日期:2014-12-31

市直各预算单位:

因建行“财政公务卡支持系统”故障,无法登陆系统打印《财政公务卡还款清单》,在财政公务卡系统升级完毕前启用公务卡还款应急流程,现对应急流程说明如下:

1、预算单位持卡人凭POS机消费签购单、发票、公务卡卡号,交给单位财务人员,由单位财务人员在单位内部完成本单位规定的报账程序,并逐笔手工填写《财政公务卡还款清单》(表模于汕头市财政网http://czj.shantou.gov.cn/下载)。

2、授权支付:单位财务人员开具支票、填写财政授权支付凭证,附填制或打印的《财政公务卡还款清单》,加盖预算单位零余额帐户银行预留印鉴,提交给开户行,由开户行将预算单位零余额帐户款项转到指定的公务卡,完成报帐程序。

3、填制支票、支付凭证、进账单时:

1)收款人:各公务卡户;收款账号为空;开户行:建行。

2)为统计各单位的公务卡报账笔数,在用途栏填写“公务卡还款共**笔”,凭证金额和注明的笔数须与所附《财政公务卡还款清单》上的合计金额和笔数一致。

附件:财政公务卡还款清单